证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-138
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
对于九洲转2转股数目达到转股前公司已刊行股份总和10%
的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表现的实质真确、准确、齐备，莫得失实记
载、误导性申诉或要紧遗漏。
相等教导：
换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数目为 39,293,005 股，占“九
洲转 2”转股前公司已刊行股份总和的 10.33%。
洲转 2”尚未转股，占可转债刊行总量的 55.52%。
一、可转债刊行上市或者
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20203311 号”文应允注册，哈尔
滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12
月 21 日向不特定对象刊行了 500 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 5.00 亿元。
本次公设立行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励
打消优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司 5.00 亿元可转机公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌往来，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。
（三）可转债转股期限
阐明《深圳证券往来所创业板股票上市划定》等推敲划定和《哈尔滨九洲集
团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》的联系商定，
“九
洲转 2”转股期限自愿行达成之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个
往昔日（2021 年 6 月 25 日）起至可转机公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另
计息）
（四）可转债转股价钱诊治情况
“九洲转 2”启动转股价钱为 8 元/股，因权力分配、成本公积等事项先后
诊治为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。
召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系划定，及
公司 2020 年年度利润分配决策以公司现存总股本 380,501,617 股为基数，向全
体鼓励每 10 股派 0.4999865 元东谈主民币现款(含税)，同期以成本公积金向合座股
东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价钱诊治如下：
P1=(P0－D）/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68 （收效日历
召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系划定，及
公司 2021 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,490 股为基数，向全
体鼓励每 10 股派 0.499992 元东谈主民币现款(含税)。九洲转 2 的转股价钱诊治如下：
P1=P0－D=5.68-0.05=5.63（收效日历 2022 年 5 月 27 日）。
召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系划定，及
公司 2022 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,490 股为基数，向全
体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.6 元（含税）。九洲转 2 的转股价钱诊治
如下：
P1=P0－D=5.63-0.06=5.57（收效日历 2023 年 6 月 29 日）。
召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系划定，及
公司 2023 年年度利润分配决策以公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现款分
红金额=现款分成总和÷公司总股本×10 股=40,983,029.99 元/587,745,697 股
×10 股=0.697291 元。
九洲转 2 的转股价钱诊治如下：
P1=P0－D=5.57-0.0697291≈5.50（收效日历 2024 年 7 月 11 日）。
二、可转债股转股情况
“九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日入手转股，
“九洲转 2”入手转股前公司已
刊行股份总和为 380,445,656 股。
落幕 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张“九洲转 2”转机成公司股票，
累计转股数目为 39,293,005 股，占“九洲转 2”转股前公司已刊行股份总和的
股，占可转债刊行总量的 55.52%。
三、其他事项
投资者如需了解“九洲转 2”的推敲条件，请查询巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股
份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》。对上述实质如有疑
问，可通过下列神气研究：
研究部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部
研究电话：0451-58771318
电子信箱：stock@jiuzhougroup.com
四、备查文献
股前（2021 年 6 月 24 日）及落幕 2024 年 12 月 18 日“九洲集团”股本结构表；
洲转 2”股本结构表。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
