证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-051
债券代码：149765.SZ 债券简称：22 焦能 01
山西焦煤动力集团股份有限公司
对于“22 焦能 01”票面利率调理及投资者回售实践主张
第三次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容果然切、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性禀报约略紧要遗漏。
迫切辅导：
向专科投资者公设立行公司债券(第一期)召募讲明书》（以下简称：
《召募讲明书》
），“22 焦能 01”
（以下简称“本期债券”
）在存续期的
第 3 年末刊行东谈主有权决定是否调理本期债券存续期后 2 年的票面利率
及调理幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%，在本期债券
的第 3 年末，本公司选拔下调本期债券票面利率 85 个基点，即本期
债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。
回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿途或部分回售给
刊行东谈主，或选拔链接捏有本期债券。
回售登记手续即视为投资者废弃回售，欢喜链接捏有本期债券。
。
易日）。
捏有的“22 焦能 01 ”。投资者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资
者督察风险。
本次回售申报可拆除，
回售拆除期为 2024 年 12 月 9 日至 2024
年 12 月 12 日（仅限往异日）
。
为保证投资者回售选拔权磋议责任的凯旋进行，现将磋议事宜公
告如下：
一、本期债券利率调理情况
本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4
日）票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期
第 3 年末，本公司选拔下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2
年票面利率为 2.33%。本期债券领受单利按年计息，不计复利。
调理票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 派 每 张 本 每 张 派
序 业务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计
息 金 额 金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值
（元） 额（元） 额（元）
沿途
兑付
调理票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 本 每 张 派
序 业 务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计 每张派息
金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值 金额（元）
额（元） 额（元）
沿途
兑付
二、本期债券回售实践主张
回售。
易日）。
元）为一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100
元。
回售给刊行东谈主，在回售登记期内通过深圳证券往还所系统进行回售申
报，当日不错撤单，当日收市后回售申报依然证明，相应的债券将被
冻结往还。要是当日未能申报生效，或有未进行回售申报的债券余额，
可于次日链接进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日
之前，如捏有的本期债券发生王法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本
次回售申报业务失效。
回售登记手续即视为投资者废弃回售，欢喜链接捏有本期债券。
登记结算有限株连公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
日至 2024 年 12 月 12 日（限往异日）
。捏有东谈主通过系统申报回售拆除
后，灵验的恳求拆除份额将在回售拆除申报证明后次一往异日归附可
往还情状。回售干系指示经管规则秩序为：拆除回售申报指示、回售
申报指示。请投资者瞻念察存在干系风险。
三、回售部分债券付款安排
利息，票面年利率为 3.18%，每 10 张“22 焦能 01”派发利息为东谈主民
币 31.80 元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券捏有东谈主内容每
赢得的内容每 10 张派发利息为 31.80 元。
圳分公司的申报成果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司计帐系统参加投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的干系机构
磋议东谈主：岳志强
磋议电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
磋议东谈主：郜爱龙
磋议电话：010-56051942
传真：010-56160130
